現金流量表

   現金流量表是一份顯示於指定時期（一般為一個月，一季。主要是一年的年報）的現金流入和流出的財務報表。這份報告顯示資產負債表（Balance Sheet）及損益表（Income Statement / Profit and Loss Account）如何影響現金和等同現金，以及根據公司的經營，投資和融資角度作出分析。作為一個財務分析工具，現金流量表的主要作用是決定公司短期生存能力，特別是繳付帳單的能力。

參考資料來源：

現金流量表- MBA智庫百科

現金流量表- 維基百科，自由的百科全書